صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸۱,۷۹۶ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۰۱۵ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۰۷ | ۱۰.۱۵ % | ۳۷,۷۰۲ | ۱.۶۲ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۸۱,۷۹۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۵۷۳ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۰۸ | ۷.۸ % | ۳۷,۳۵۶ | ۱.۶ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۸۱,۷۹۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۳۶۵ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۴ | ۷.۷۸ % | ۳۷,۵۶۴ | ۱.۶۱ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۸۲,۲۵۶ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۴۷۰ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۷۹ % | ۳۷,۲۱۸ | ۱.۶ % | ۱۰۳,۷۶۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۸۳,۲۱۲ | ۳.۵۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۷۲۶ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۷۹ % | ۳۶,۸۷۲ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۲۶۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۸۶۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۸ % | ۳۶,۵۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۳۹۴ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۸۱ % | ۳۶,۱۸۱ | ۱.۵۶ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۴۶۰ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۹۲ | ۷.۷۸ % | ۳۶,۴۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۸۳,۴۴۹ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۷۰ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۹۲ | ۷.۷۹ % | ۳۶,۱۲۹ | ۱.۵۶ % | ۱۰۲,۲۲۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸۳,۴۹۱ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۶۵۸ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۵ | ۷.۷۵ % | ۳۶,۶۷۶ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۰۱۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |