ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۱,۵۵۷	۲.۰۸ %	۹۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۰,۲۱۵	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۵۱۲	۳۲.۹۷ %	۷۱,۳۴۰	۱.۸۲ %	۹۹,۲۲۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۸۱,۹۸۰	۲.۰۹ %	۹۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۸۵۷	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۲۰۷	۳۲.۹۹ %	۷۰,۲۹۸	۱.۷۹ %	۱۰۰,۵۴۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۸۲,۵۱۸	۲.۱ %	۹۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۸۱۱	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۲۰۷	۳۳.۰۲ %	۶۸,۹۵۹	۱.۷۶ %	۱۰۱,۴۵۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۸۳,۲۲۳	۲.۱۲ %	۹۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۴۰۰	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۲۰۶	۳۳.۰۴ %	۶۷,۶۲۲	۱.۷۳ %	۱۰۱,۵۷۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۸۳,۲۲۳	۲.۱۲ %	۹۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹,۴۷۷	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۲۰۶	۳۳.۰۷ %	۶۶,۲۹۵	۱.۶۹ %	۱۰۱,۵۷۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۸۳,۲۲۳	۲.۱۳ %	۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۱۹	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۳۶	۳۳.۰۷ %	۶۵,۷۸۹	۱.۶۸ %	۱۰۱,۵۷۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸۳,۲۸۱	۲.۱۳ %	۹۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶,۶۳۵	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۳۶	۳۳.۰۹ %	۶۴,۴۵۶	۱.۶۵ %	۱۰۱,۵۵۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸۳,۵۵۶	۲.۱۴ %	۱,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۸۲۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۳۶	۳۳.۱۱ %	۶۳,۱۲۶	۱.۶۱ %	۱۰۳,۲۷۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۸۴,۶۴۸	۲.۱۷ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۴۰۷	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۱۹۵	۳۳.۱۳ %	۵۹,۸۲۵	۱.۵۳ %	۱۰۳,۰۷۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸۴,۶۶۳	۲.۱۷ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸,۷۷۰	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۱۱	۳۳.۱۶ %	۵۹,۰۳۶	۱.۵۱ %	۱۰۲,۶۸۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...349 »