ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۴۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۴۵۸	۳۴.۴۶ %	۳۶,۹۱۶	۰.۹۲ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸۳,۶۲۸	۲.۰۶ %	۹۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۳۰	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۰۴۱	۳۵.۴ %	۳۵,۳۹۴	۰.۸۷ %	۱۰۰,۲۹۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸۳,۱۲۲	۲.۰۷ %	۹۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹,۹۲۰	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۴۶۷	۳۵.۷۳ %	۳۴,۴۴۷	۰.۸۶ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸۳,۱۲۲	۲.۰۷ %	۹۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸,۱۳۳	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۴۶۷	۳۵.۷۶ %	۳۲,۹۲۶	۰.۸۲ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸۳,۱۲۲	۲.۰۸ %	۹۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴,۱۲۶	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۳۱۹	۳۵.۱۱ %	۳۱,۴۰۸	۰.۷۸ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۸۳,۵۸۴	۲.۱ %	۹۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲,۵۷۵	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۳۱۹	۳۵.۳۱ %	۳۰,۵۵۳	۰.۷۷ %	۹۸,۸۱۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸۰,۸۸۴	۲.۰۲ %	۹۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶,۶۷۶	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۳۱۹	۳۵.۱۳ %	۲۹,۰۳۹	۰.۷۳ %	۹۸,۸۱۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۸۰,۸۸۴	۲.۰۲ %	۹۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۳۶۲	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۶۷۸	۳۵.۱۴ %	۲۸,۱۶۴	۰.۷ %	۹۸,۸۱۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸۰,۸۸۴	۲.۰۳ %	۹۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳,۸۷۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۲۴۳	۳۵.۱ %	۲۶,۶۵۲	۰.۶۷ %	۹۸,۸۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۰,۸۸۴	۲.۰۳ %	۹۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۴۱۵	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۳۴۶	۳۵.۱ %	۲۶,۰۳۵	۰.۶۵ %	۹۸,۷۹۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...349 »