ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷۸,۵۲۸	۲.۰۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸,۸۷۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۷۱۷	۳۳.۵۴ %	۴۸,۱۷۹	۱.۲۴ %	۹۹,۴۷۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷۸,۰۱۵	۲.۰۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۵,۵۱۵	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۷۱۴	۳۳.۵۹ %	۴۶,۹۲۵	۱.۲۱ %	۹۸,۹۶۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۷۸,۳۸۶	۲.۰۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۲,۴۵۹	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۵۱۶	۳۳.۵۸ %	۴۶,۸۷۰	۱.۲۱ %	۱۰۰,۳۱۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۷۸,۹۵۸	۲.۰۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹,۲۱۰	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۵۱۶	۳۳.۶ %	۴۵,۶۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۱,۷۸۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸۰,۶۳۰	۱.۸۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۳۰	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳,۸۴۳	۴۱.۰۳ %	۴۴,۶۳۶	۱.۰۳ %	۱۰۲,۷۸۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸۰,۶۳۰	۱.۸۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۵۱۲	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳,۸۴۳	۴۱.۰۶ %	۴۳,۳۹۳	۱ %	۱۰۲,۷۸۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۰,۶۳۰	۱.۸۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۲,۳۶۶	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳,۸۴۳	۴۱.۰۸ %	۴۲,۱۵۳	۰.۹۷ %	۱۰۲,۷۸۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۰,۶۳۰	۱.۸۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱,۲۲۱	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۵۶۱	۴۱.۰۸ %	۴۲,۱۹۰	۰.۹۷ %	۱۰۲,۷۸۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸۰,۷۱۹	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۹۶۶	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۶۲	۱۲.۰۱ %	۴۱,۷۵۹	۱.۷۷ %	۱۰۲,۴۹۳	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸۰,۷۱۹	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۸۰۱	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۶۲	۱۲.۰۲ %	۴۱,۳۲۸	۱.۷۶ %	۱۰۲,۴۹۳	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...349 »