ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۸۴,۳۹۹	۲.۱۶ %	۱,۰۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷,۷۶۶	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۶۹۳	۳۳.۲۸ %	۵۸,۰۷۴	۱.۴۹ %	۱۰۲,۴۱۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۸۴,۳۹۹	۲.۱۶ %	۱,۰۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶,۳۲۱	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۰۷۵	۳۳.۲۹ %	۵۷,۴۲۴	۱.۴۷ %	۱۰۲,۴۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۴,۳۹۹	۲.۱۷ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۵۵,۱۷۲	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۵۰۱	۳۳.۲۹ %	۵۶,۷۲۹	۱.۴۶ %	۱۰۲,۴۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۸۴,۴۷۴	۲.۱۷ %	۱,۰۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴,۸۶۷	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۴۹۸	۳۳.۳۲ %	۵۵,۴۶۳	۱.۴۲ %	۱۰۱,۲۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۷۹,۳۵۱	۲.۰۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴,۸۸۱	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۴۹۸	۳۳.۳۹ %	۵۴,۲۰۶	۱.۳۹ %	۹۹,۸۶۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۸,۶۲۴	۲.۰۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴,۹۱۴	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۴۹۸	۳۳.۴۱ %	۵۲,۹۴۵	۱.۳۶ %	۹۹,۰۵۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۷۷,۷۳۸	۱.۹۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۹۱۸	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۶۴۸	۳۴.۲ %	۵۱,۶۷۷	۱.۳۲ %	۹۹,۶۸۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۷۸,۱۰۶	۲.۰۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۷۵۹	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۰۰۷	۳۴.۵۶ %	۵۱,۰۵۶	۱.۳۱ %	۹۹,۶۸۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۷۸,۱۰۶	۲.۰۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۳۴۳	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۰۰۷	۳۴.۵۹ %	۴۹,۷۹۹	۱.۲۸ %	۹۹,۶۷۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷۸,۱۰۶	۲.۰۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۲۲۲	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۱۱۰	۳۴.۵۸ %	۴۹,۴۳۶	۱.۲۷ %	۹۹,۶۷۸	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...349 »