ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۳,۵۵۲	۲.۰۸ %	۹۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۳۱۶	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۹۷۱	۳۴.۳۱ %	۴۵,۱۵۱	۱.۱۲ %	۱۰۱,۱۴۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸۴,۸۹۱	۲.۱۱ %	۹۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۱۶۲	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۹۷۱	۳۴.۳۳ %	۴۳,۳۷۹	۱.۰۸ %	۹۹,۸۷۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸۲,۸۴۰	۲.۰۶ %	۹۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۷۵۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۴۹۷	۳۴.۳۱ %	۴۷,۰۹۶	۱.۱۷ %	۱۰۰,۸۷۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸۳,۹۶۰	۲.۰۹ %	۹۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۹۸۳	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۴۹۵	۳۴.۳۳ %	۴۵,۵۶۲	۱.۱۳ %	۱۰۱,۱۷۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸۳,۹۵۶	۲.۰۹ %	۹۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵,۳۷۶	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۴۹۵	۳۴.۳۶ %	۴۴,۰۳۲	۱.۱ %	۱۰۱,۲۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸۴,۸۱۱	۲.۱۱ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۴۰۴	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۳۶ %	۴۳,۶۷۵	۱.۰۹ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۳۷۵	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۳۹ %	۴۲,۱۴۵	۱.۰۵ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۲۲۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۴۱ %	۴۰,۶۱۷	۱.۰۱ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹,۰۸۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۱۷۹	۳۴.۴۳ %	۳۹,۲۳۲	۰.۹۸ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۳۸۲	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۷۵۴	۳۴.۴۵ %	۳۸,۱۳۳	۰.۹۵ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...349 »