ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۰۰,۲۹۶	۲.۴۳ %	۷,۰۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۷۲۱	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۷۳۱	۳۳.۸۸ %	۵۷,۷۵۴	۱.۴ %	۱۱۱,۹۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۰۰,۲۹۶	۲.۴۴ %	۷,۰۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶,۵۰۶	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۷۳۱	۳۳.۹۱ %	۵۶,۱۶۶	۱.۳۶ %	۱۱۱,۹۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰۰,۲۹۶	۲.۴۴ %	۷,۰۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۵,۳۲۴	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۷۳۰	۳۳.۹۳ %	۵۴,۵۸۰	۱.۳۳ %	۱۱۱,۹۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۰۰,۸۶۷	۲.۴۵ %	۷,۱۳۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۱۹۷	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۶۲۳	۳۳.۹۶ %	۵۲,۹۹۷	۱.۲۹ %	۱۱۱,۷۴۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۹۹,۳۷۹	۲.۴۲ %	۷,۱۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۹۴۴	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۶۵	۳۳.۹۶ %	۵۲,۶۵۹	۱.۲۸ %	۱۱۰,۹۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹۹,۶۱۸	۲.۴۳ %	۷,۲۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۷۴۶	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۶۵	۳۳.۹۸ %	۵۱,۰۷۷	۱.۲۴ %	۱۱۰,۹۴۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹۸,۵۳۶	۲.۴ %	۷,۳۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹,۹۳۵	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۶۵	۳۴.۰۱ %	۴۹,۴۹۷	۱.۲۱ %	۱۱۲,۱۵۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۰۱,۵۴۴	۲.۴۸ %	۷,۶۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶,۷۶۰	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۱۹	۳۴.۰۳ %	۴۸,۰۶۵	۱.۱۷ %	۱۱۰,۳۱۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۰۱,۵۴۴	۲.۴۸ %	۷,۶۱۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴,۳۶۴	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۷۷۹	۳۴.۰۶ %	۴۶,۹۲۸	۱.۱۵ %	۱۱۰,۳۱۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۰۱,۵۴۴	۲.۴۸ %	۷,۶۱۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۱۹۱	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۴۵۸	۳۴.۰۷ %	۴۵,۶۸۴	۱.۱۲ %	۱۱۰,۳۱۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...349 »