ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۹۳,۸۴۶	۲ %	۸,۶۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۸۱۷	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۱۳۸	۳۴.۵۱ %	۵۷,۰۴۵	۱.۲۱ %	۱۱۲,۰۷۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۹۳,۸۴۶	۲ %	۸,۶۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۵۸۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۱۳۸	۳۴.۵۴ %	۵۵,۲۳۳	۱.۱۸ %	۱۱۲,۰۷۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۹۳,۰۹۶	۱.۹۹ %	۸,۵۶۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۴۰۹	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۱۳۸	۳۴.۵۷ %	۵۳,۴۲۳	۱.۱۴ %	۱۱۱,۰۰۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۹۲,۸۳۴	۱.۹۸ %	۸,۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰,۷۶۳	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۱۳۸	۳۴.۶ %	۵۱,۶۱۵	۱.۱ %	۱۱۰,۲۵۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۹۱,۱۶۱	۱.۹۵ %	۸,۳۱۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۹۹۴	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸,۱۴۹	۳۴.۵۷ %	۵۲,۷۹۷	۱.۱۳ %	۱۱۰,۹۰۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۹۲,۵۱۲	۱.۹۸ %	۸,۲۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۳۹۸	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷,۴۸۰	۳۴.۵۸ %	۵۱,۶۷۹	۱.۱ %	۱۱۰,۰۲۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۹۲,۰۲۰	۱.۹۷ %	۱۰,۹۰۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۹۹۷	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۶۹۲	۳۴.۴۵ %	۵۳,۷۶۰	۱.۱۵ %	۱۱۰,۸۲۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹۲,۰۲۰	۱.۹۷ %	۱۰,۹۰۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۰۰۱	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸,۷۵۶	۳۴.۴۵ %	۵۲,۹۴۸	۱.۱۳ %	۱۱۰,۸۲۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹۲,۰۲۰	۱.۹۷ %	۱۰,۹۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۸۹۲	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸,۵۶۷	۳۴.۴۸ %	۵۱,۳۸۶	۱.۱ %	۱۱۰,۸۲۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۹۱,۷۱۸	۱.۹۷ %	۱۰,۸۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۰۲۷	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۶۵۸	۳۴.۴۸ %	۵۰,۵۸۱	۱.۰۸ %	۱۱۲,۳۳۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...349 »