ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۹۱,۱۰۲	۱.۵۳ %	۱۲,۳۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۵۰۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۵۸۶	۳۵.۹ %	۷۵,۳۲۳	۱.۲۷ %	۱۰۱,۵۰۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۹۲,۵۷۶	۱.۶ %	۱۲,۶۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۷۳۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۶۵۹	۳۵.۸۲ %	۷۴,۷۷۱	۱.۲۹ %	۱۰۱,۵۰۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۴۱۱	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۲۷ %	۶۵,۴۸۰	۱.۰۴ %	۱۰۱,۰۱۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۶۲۰	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳ %	۶۲,۵۵۱	۰.۹۹ %	۱۰۱,۰۱۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۳۷۴	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳۴ %	۵۹,۶۲۶	۰.۹۵ %	۱۰۱,۰۱۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۵۸۷	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳۷ %	۵۶,۷۱۹	۰.۹ %	۱۰۱,۰۰۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۸۰۱	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۴ %	۵۳,۸۰۱	۰.۸۵ %	۱۰۱,۰۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۳,۱۵۵	۱.۹۱ %	۱۲,۶۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۳۹۰	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷,۰۸۴	۳۵.۰۵ %	۵۱,۶۴۴	۱.۰۶ %	۱۰۱,۹۶۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۹۳,۵۱۳	۱.۹۲ %	۱۳,۰۳۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۸۹۸,۱۷۷	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶,۷۶۳	۳۵.۰۸ %	۴۹,۸۰۸	۱.۰۲ %	۱۰۴,۳۸۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹۵,۷۶۴	۱.۹۹ %	۱۳,۴۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۶۲۷	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۸۱۲	۳۳.۸۳ %	۵۲,۶۱۴	۱.۰۹ %	۱۰۴,۳۸۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...349 »