ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹۲,۳۲۳	۱.۵۶ %	۱۲,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۴۸,۲۴۰	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۵۲	۳۵ %	۸۱,۹۴۲	۱.۳۹ %	۱۰۲,۲۷۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۲,۳۲۳	۱.۵۷ %	۱۲,۳۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۹۸۴	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۵۲	۳۵.۰۳ %	۷۹,۴۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۲,۲۷۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۲,۳۲۳	۱.۵۷ %	۱۲,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴,۱۲۹	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۵۲	۳۵.۰۶ %	۷۶,۹۶۵	۱.۳۱ %	۱۰۲,۲۷۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۱,۶۳۱	۱.۵۶ %	۱۲,۰۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲,۷۷۴	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۲۰۵	۳۵.۰۸ %	۷۵,۲۱۴	۱.۲۸ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۱,۵۰۳	۱.۵۵ %	۱۱,۹۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۴۰,۷۲۴	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۷۳۷	۳۵.۰۹ %	۷۴,۳۰۸	۱.۲۶ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۲,۰۵۱	۱.۵۷ %	۱۱,۸۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸,۴۱۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۸۷۸	۳۵.۱ %	۷۲,۶۸۵	۱.۲۴ %	۱۰۰,۹۹۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹۲,۳۳۱	۱.۵۷ %	۱۱,۹۸۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶,۲۹۶	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۱۲۸	۳۵.۱۲ %	۷۰,۹۶۱	۱.۲۱ %	۱۰۰,۳۳۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۵,۶۱۸	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۷۶۸	۳۴.۹۷ %	۷۸,۸۵۵	۱.۳۴ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۳,۱۷۷	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۱۵	۳۴.۹۴ %	۷۹,۵۳۷	۱.۳۶ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۷۳۸	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۰۵۸	۳۴.۹۶ %	۷۷,۶۰۸	۱.۳۲ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...349 »