ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۹۷۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۹۰	۴۳.۷۸ %	۱۰۱,۹۸۰	۱.۴۴ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۸۹,۷۸۵	۱.۲۷ %	۱۰,۶۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۷,۸۷۸	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۹۰	۴۳.۸۲ %	۹۶,۶۸۵	۱.۳۶ %	۱۵۶,۴۹۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۸,۹۲۴	۱.۲۶ %	۱۰,۸۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۶۳۵	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۲۲۱	۴۳.۸۵ %	۹۳,۹۶۶	۱.۳۳ %	۱۵۷,۹۸۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۹۰,۳۴۶	۱.۲۸ %	۱۰,۹۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۸۱۹	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۵,۱۰۷	۴۳.۷۵ %	۱۰۰,۴۶۰	۱.۴۲ %	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹۰,۳۴۶	۱.۲۸ %	۱۰,۹۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۷,۷۸۰	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴,۱۰۸	۴۳.۷۷ %	۹۸,۳۵۵	۱.۳۹ %	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶,۰۴۳	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۱۷	۴۳.۸ %	۹۵,۱۷۲	۱.۳۵ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳,۷۲۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۱۶	۴۳.۸۴ %	۹۱,۸۰۳	۱.۳ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱,۲۴۲	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۷۲۱	۴۳.۷۳ %	۹۸,۵۹۷	۱.۴ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۹,۹۰۴	۱.۲۸ %	۱۱,۰۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۵۲۵	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۷۲۱	۴۳.۷۷ %	۹۵,۲۲۴	۱.۳۵ %	۱۵۶,۳۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸۹,۴۵۲	۱.۳۱ %	۱۱,۰۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۷۸۸	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۱۶ %	۹۲,۰۲۷	۱.۳۵ %	۱۵۵,۹۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...349 »