ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۸۲,۳۹۴	۰.۷۷ %	۷,۰۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۳۵۷,۸۶۲	۶۸.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۶۶۶	۲۷.۰۱ %	۲۲۰,۲۱۱	۲.۰۵ %	۱۷۷,۶۳۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۸۲,۳۹۴	۰.۷۷ %	۷,۰۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۳۵۱,۷۶۷	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۶۶۶	۲۷.۰۴ %	۲۱۶,۴۹۶	۲.۰۲ %	۱۷۷,۶۳۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۸۲,۳۹۴	۰.۷۷ %	۷,۰۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۳۶۸,۹۸۲	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹,۶۶۹	۲۶.۸۴ %	۲۱۳,۱۲۱	۱.۹۹ %	۱۷۷,۶۳۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸۲,۴۴۸	۰.۷۶ %	۷,۲۳۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۵۰۶,۰۵۰	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۳,۶۶۶	۲۷.۲۵ %	۹۰,۰۴۴	۰.۸۳ %	۱۷۴,۳۵۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۲,۵۱۹	۰.۷۵ %	۷,۱۸۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۲,۸۶۳	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹,۶۶۱	۳۸ %	۷۱,۱۶۱	۰.۶۵ %	۱۷۱,۸۹۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۸۲,۳۱۸	۰.۹۶ %	۱۰,۵۸۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۲۶۷,۰۵۸	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۷۲۳	۳۴.۵۷ %	۸۷,۶۹۷	۱.۰۲ %	۱۷۱,۹۹۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۸۲,۷۴۶	۰.۹۶ %	۱۰,۶۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴,۰۹۳	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۰۳۱	۳۴.۰۴ %	۱۰۰,۵۷۴	۱.۱۷ %	۱۷۱,۶۱۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۸۴,۱۱۲	۱ %	۱۰,۹۶۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۲۹۳,۷۳۳	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۰۳۲	۳۳.۱ %	۹۶,۹۴۶	۱.۱۵ %	۱۶۸,۳۳۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۸۴,۱۱۲	۱ %	۱۰,۹۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۲۸۹,۸۴۱	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۵۴۸	۳۳.۰۷ %	۹۸,۶۱۷	۱.۱۷ %	۱۶۸,۳۳۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۸۴,۱۱۲	۱ %	۱۰,۹۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۲۸۵,۶۸۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۵۴۸	۳۳.۱ %	۹۴,۹۸۴	۱.۱۳ %	۱۶۸,۳۲۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...349 »