ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۶,۰۵۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۲,۶۱۲	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۵,۹۱۸	۳۳.۲ %	۹۳۴,۰۴۳	۲.۸۹ %	۳۳۸,۸۷۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۵,۸۳۱	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۶,۹۵۸	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۵,۱۴۵	۳۲.۷۱ %	۹۱۹,۸۸۴	۲.۸۵ %	۳۳۷,۱۹۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۵,۷۴۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۱,۴۴۳	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸,۳۶۰	۳۲.۷۶ %	۹۱۲,۸۸۴	۲.۸۴ %	۲۹۵,۸۰۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۵,۷۴۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۳,۸۲۲	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸,۳۶۰	۳۲.۸ %	۸۹۸,۷۵۶	۲.۷۹ %	۲۹۵,۱۴۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۵,۷۴۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۶,۲۱۶	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۵,۸۰۶	۳۲.۸۲ %	۸۸۷,۴۰۲	۲.۷۶ %	۲۹۵,۱۴۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۴,۸۴۶	۰.۲۶ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۸,۶۱۵	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۴,۰۶۵	۳۲.۷۶ %	۹۰۱,۵۴۹	۲.۸۱ %	۲۹۶,۴۶۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۴,۳۱۱	۰.۲۵ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۱۴۵	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۶,۳۴۹	۳۷.۲۹ %	۸۸۹,۴۰۳	۲.۵۹ %	۲۹۷,۹۱۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸۴,۹۵۱	۰.۲۹ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۱,۲۵۶	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۹۴۱,۶۶۹	۳۴.۰۹ %	۸۷۴,۲۸۹	۳ %	۲۹۹,۱۴۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۵,۲۱۹	۰.۳ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۹,۳۰۷	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۰۰۴,۶۱۷	۳۱.۹۳ %	۸۶۲,۷۹۴	۳.۰۶ %	۲۹۶,۴۶۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸۳,۷۹۰	۰.۳۲ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۳,۶۲۰	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۸,۹۹۷,۰۱۷	۳۴.۴۶ %	۸۵۹,۰۵۷	۳.۲۹ %	۲۹۶,۳۵۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...349 »