ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۸۳,۶۲۰	۰.۴ %	۹۰۴	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۵,۰۴۲	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۹۶۰	۳۴.۹۵ %	۴۵۸,۲۹۲	۲.۱۹ %	۲۸۹,۰۴۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸۴,۱۷۱	۰.۴۳ %	۹۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۴,۰۹۶	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶,۲۰۸	۳۰.۳۲ %	۴۴۹,۴۳۳	۲.۳ %	۲۸۹,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸۴,۰۸۸	۰.۴۶ %	۸۹۸	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۵,۷۷۲	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵,۶۲۱	۲۶.۷۳ %	۴۴۴,۴۶۵	۲.۴۱ %	۱۸۸,۶۲۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸۱,۹۲۵	۰.۴۷ %	۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۸,۲۴۳	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴,۱۲۳	۲۸.۶۵ %	۴۴۱,۵۷۳	۲.۵۳ %	۱۸۸,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸۱,۹۲۵	۰.۴۷ %	۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۱,۷۷۱	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۴۰۱	۲۸.۶۷ %	۴۳۵,۵۰۶	۲.۵ %	۱۸۸,۲۴۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸۱,۹۲۵	۰.۴۷ %	۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۳۲,۲۸۹	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۳۹۹	۲۸.۷ %	۴۲۸,۷۵۳	۲.۴۶ %	۱۸۸,۲۴۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۸۲,۳۳۱	۰.۵۷ %	۸۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۹,۹۳۱	۷۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۸,۴۱۳	۲۴.۳۵ %	۲۱۰,۳۹۶	۱.۴۷ %	۱۸۶,۵۰۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸۴,۱۸۳	۰.۶۶ %	۸۹۵	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۶,۴۳۷	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۵۹,۳۱۹	۲۶.۹۷ %	۲۱۱,۱۸۴	۱.۶۵ %	۱۸۴,۲۵۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۸۴,۵۸۱	۰.۶۶ %	۴,۹۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹,۴۶۲	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۱۷۵	۲۷.۰۱ %	۲۱۳,۹۱۲	۱.۶۷ %	۱۷۹,۱۹۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۸۳,۴۰۷	۰.۷۴ %	۴,۸۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۳۵۷,۷۰۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۱۷۵	۳۰.۶۸ %	۲۱۱,۶۹۲	۱.۸۷ %	۱۸۰,۱۴۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...349 »