ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۸۹,۸۲۴	۱.۰۸ %	۱۰,۹۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۲۷۹,۷۷۰	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۵۴۸	۳۲.۱۱ %	۸۵,۴۷۸	۱.۰۳ %	۱۶۹,۹۸۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۹۱,۰۰۹	۱.۱۲ %	۱۱,۰۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۲۷۵,۳۵۴	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۶۵۰	۳۰.۵۷ %	۸۳,۰۹۲	۱.۰۲ %	۱۶۸,۴۳۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۰,۹۸۸	۱.۲۲ %	۱۱,۲۰۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۵۵۹	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۷,۴۶۶	۳۳.۰۹ %	۸۱,۶۰۱	۱.۰۹ %	۱۶۵,۷۷۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۹۰,۵۴۸	۱.۲۳ %	۱۱,۰۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۶۸۲,۱۰۹	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۴۵۷	۳۱.۷۹ %	۷۹,۰۸۶	۱.۰۷ %	۱۶۵,۵۸۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۶۷۴,۳۱۹	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۳۹۴	۳۱.۸۲ %	۷۷,۵۹۸	۱.۰۵ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۶۷۰,۶۱۹	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹,۴۹۶	۳۱.۷۹ %	۷۸,۴۰۹	۱.۰۷ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۶۶۶,۶۸۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶,۳۸۵	۳۱.۷۸ %	۷۸,۵۱۴	۱.۰۷ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۶۶۲,۹۹۱	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۰۴۱	۳۱.۷۹ %	۷۶,۸۴۲	۱.۰۵ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۱,۰۱۴	۱.۱ %	۱۱,۳۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۰۱۱	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۱۹۶	۳۹.۴۳ %	۸۴,۴۷۴	۱.۰۲ %	۱۶۶,۴۵۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۹,۰۳۷	۱.۲۳ %	۱۱,۰۸۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸,۷۰۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۳۵۶	۴۴.۹۶ %	۸۰,۸۱۴	۱.۱۱ %	۱۶۶,۸۸۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...349 »