ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸۳,۷۹۰	۰.۳۲ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۱,۴۶۹	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۸,۹۹۶,۷۵۷	۳۴.۴۹ %	۸۴۷,۵۴۶	۳.۲۵ %	۲۹۶,۳۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸۳,۷۹۰	۰.۳۲ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۱,۱۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۹۱۱,۴۶۵	۳۴.۱۹ %	۸۳۷,۵۸۲	۳.۲۱ %	۲۹۷,۰۳۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸۳,۸۸۰	۰.۳۳ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۰,۷۰۲	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲,۵۸۸	۳۲.۷۶ %	۶۸۹,۱۸۵	۲.۷۱ %	۲۹۵,۶۳۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۷,۹۴۵	۰.۳۶ %	۹۳۸	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۷,۶۱۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲,۰۳۷	۳۴.۰۳ %	۶۷۹,۴۸۴	۲.۷۷ %	۲۹۶,۶۹۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۶,۵۹۳	۰.۳۵ %	۹۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۲۳۰	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۳۴۰,۴۹۲	۳۴.۰۶ %	۶۶۹,۰۲۳	۲.۷۳ %	۲۹۴,۴۷۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۴,۷۳۸	۰.۳۸ %	۹۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۷,۷۶۲	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۲	۳۲.۶۸ %	۶۷۳,۶۰۱	۳ %	۲۹۴,۳۰۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۳,۰۱۴	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۳	۳۲.۷۲ %	۶۶۳,۷۵۴	۲.۹۶ %	۲۹۶,۰۷۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۸,۱۴۵	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۳	۳۲.۷۵ %	۶۵۳,۹۰۳	۲.۹۲ %	۲۹۶,۰۷۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵,۴۰۵	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۳۲۴,۹۸۱	۳۲.۷۸ %	۶۴۵,۲۴۲	۲.۸۹ %	۲۹۶,۰۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۴,۳۴۰	۰.۳۸ %	۹۰۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱,۶۳۱	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۶۸۹	۳۲.۸۳ %	۴۶۷,۸۵۲	۲.۱ %	۲۹۳,۲۵۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...349 »