صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۸۹,۳۲۸ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۵,۴۲۰ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۱۲۶ | ۳۱.۵ % | ۷۴۰,۱۵۴ | ۲.۲۳ % | ۳۸۹,۱۹۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۸۵,۷۲۷ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۱۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۶,۶۸۰ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۷,۱۵۳ | ۳۱.۶۹ % | ۷۴۵,۵۸۰ | ۲.۲۴ % | ۳۸۸,۱۴۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۸۵,۷۲۷ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۱۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲,۲۸۱ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۷,۱۵۳ | ۳۱.۷۲ % | ۷۳۱,۱۷۹ | ۲.۲ % | ۳۸۸,۱۳۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۸۲,۲۳۶ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۴۷۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۱,۲۳۰ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۳۶۹ | ۳۱.۷ % | ۷۵۰,۷۴۳ | ۲.۲۷ % | ۳۸۳,۷۳۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۸۲,۶۹۵ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۸۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۵۱,۶۶۵ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۴,۸۱۵ | ۳۱.۷۲ % | ۷۳۹,۳۷۹ | ۲.۲۳ % | ۳۸۶,۴۵۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۸۲,۶۹۵ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۸۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۸,۳۷۵ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۵,۹۳۱ | ۳۱.۵۴ % | ۷۹۳,۰۷۵ | ۲.۴ % | ۳۸۶,۴۴۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۸۲,۶۹۵ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۹۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۴,۶۴۴ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۳,۵۴۵ | ۳۱.۵۶ % | ۷۸۱,۲۶۰ | ۲.۳۷ % | ۳۸۶,۱۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۷۹,۴۷۹ | ۰.۵۴ % | ۲۸,۷۹۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۷,۱۱۳ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۰,۳۷۴ | ۳۱.۵۵ % | ۷۸۰,۱۱۲ | ۲.۳۶ % | ۳۸۳,۲۴۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۸۰,۳۹۹ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۹۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۱,۶۵۹ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۶,۷۸۱ | ۳۱.۵۳ % | ۷۷۸,۹۱۹ | ۲.۳۶ % | ۳۸۳,۹۸۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۸۱,۴۴۴ | ۰.۵۵ % | ۳۵,۱۰۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۸,۸۵۰ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۴,۹۲۰ | ۳۱.۳۵ % | ۷۸۳,۳۵۰ | ۲.۳۸ % | ۳۸۱,۱۱۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |