صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۹۰,۹۸۸ | ۰.۸۴ % | ۹۳,۸۰۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۷,۸۲۸ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹,۸۴۵ | ۳۳.۸۷ % | ۴۹۴,۷۱۸ | ۱.۴۳ % | ۴۸۵,۷۳۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۳,۲۴۴ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۱,۰۰۹ | ۳۳.۹۱ % | ۴۹۸,۳۱۹ | ۱.۴۵ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۲,۶۹۸ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۸,۰۶۳ | ۳۳.۹ % | ۴۹۶,۰۲۸ | ۱.۴۴ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۹,۱۵۹ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۷,۹۵۳ | ۳۳.۸۷ % | ۵۰۰,۷۱۰ | ۱.۴۶ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۷,۶۳۶ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۱۱۲ | ۳۳.۸۵ % | ۵۰۲,۹۰۴ | ۱.۴۶ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۰.۷۹ % | ۶۹,۱۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۱,۱۰۳ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۱۱۲ | ۳۳.۸۷ % | ۴۸۷,۶۶۱ | ۱.۴۲ % | ۴۸۳,۶۴۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۷۹,۳۵۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۰۱۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۴,۸۵۲ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۹,۸۵۴ | ۳۳.۸۴ % | ۴۹۲,۸۳۹ | ۱.۴۴ % | ۴۷۰,۶۷۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲۸۸,۳۰۶ | ۰.۸۴ % | ۷۲,۰۶۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۳,۷۵۹ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۲,۲۹۵ | ۳۳.۷۶ % | ۴۸۷,۷۸۷ | ۱.۴۲ % | ۴۹۶,۲۵۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲۸۲,۷۲۸ | ۰.۸۳ % | ۷۱,۵۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۶,۲۶۴ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰,۶۴۸ | ۳۳.۷۸ % | ۴۷۴,۰۴۸ | ۱.۳۸ % | ۴۹۶,۲۳۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲۷۸,۷۸۵ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۲,۰۳۹ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۵,۶۰۹ | ۳۳.۹۵ % | ۴۵۹,۸۴۹ | ۱.۳۴ % | ۴۸۱,۰۳۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |