صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۳۹۱,۸۳۴ | ۱.۰۹ % | ۳۴۶,۷۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۲,۱۶۷ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۲,۰۹۷ | ۲۳.۷۸ % | ۴۲۶,۱۱۹ | ۱.۱۸ % | ۶۴۱,۱۵۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۳۹۱,۸۳۴ | ۱.۰۹ % | ۳۴۶,۷۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۰,۰۱۸ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۷,۲۱۵ | ۲۳.۷۹ % | ۴۱۸,۰۶۹ | ۱.۱۶ % | ۶۴۱,۱۵۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۳۹۱,۸۳۴ | ۱.۰۹ % | ۳۴۶,۷۰۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۳,۸۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۷,۲۱۵ | ۲۳.۸۱ % | ۴۰۵,۱۱۲ | ۱.۱۳ % | ۶۴۱,۱۵۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۳۹۱,۸۳۴ | ۱.۰۹ % | ۳۴۶,۷۰۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷,۷۶۱ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۶,۸۱۶ | ۲۳.۸۳ % | ۳۹۲,۵۶۶ | ۱.۰۹ % | ۶۴۱,۱۵۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳۲۸,۴۵۵ | ۰.۹۲ % | ۲۱۳,۸۰۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۲,۲۰۰ | ۷۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۶,۴۰۹ | ۲۳.۹۸ % | ۳۸۰,۲۱۶ | ۱.۰۷ % | ۶۴۴,۹۱۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳۳۱,۹۰۳ | ۰.۹۳ % | ۲۱۷,۹۷۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۱,۷۸۰ | ۷۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۵,۴۳۱ | ۲۳.۸۳ % | ۴۲۸,۰۸۴ | ۱.۲ % | ۶۳۸,۰۵۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳۳۶,۲۸۵ | ۰.۹۴ % | ۲۲۰,۸۴۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۲,۸۷۵ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۶,۹۱۳ | ۲۳.۱۳ % | ۷۲۲,۳۸۴ | ۲.۰۲ % | ۶۱۷,۴۱۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۳۲۸,۸۹۹ | ۰.۸۸ % | ۲۱۶,۳۱۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۶,۹۸۴ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۹,۸۴۱ | ۲۷.۴۲ % | ۳۹۶,۰۴۵ | ۱.۰۶ % | ۶۱۸,۷۶۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۳۲۸,۸۹۹ | ۰.۸۸ % | ۲۱۶,۳۱۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۰,۹۵۲ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۹,۷۳۹ | ۲۷.۴۴ % | ۳۸۱,۶۷۷ | ۱.۰۲ % | ۶۱۸,۷۵۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۳۲۸,۸۹۹ | ۰.۸۸ % | ۲۱۶,۳۱۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۴,۶۵۵ | ۶۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۸,۴۵۸ | ۲۷.۴۶ % | ۳۶۷,۲۴۲ | ۰.۹۸ % | ۶۱۸,۸۹۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |