صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۷,۳۰۹ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۵,۲۴۰ | ۳۳ % | ۲۱۰,۵۱۳ | ۰.۵۷ % | ۵۸۱,۸۸۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۸,۸۱۰ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۵,۰۱۴ | ۳۳.۰۳ % | ۱۹۵,۸۸۰ | ۰.۵۳ % | ۵۹۳,۰۲۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۱,۳۲۲ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۹,۴۵۸ | ۳۳.۰۴ % | ۱۸۶,۵۸۳ | ۰.۵۱ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۰۳,۸۵۴ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸,۷۷۰ | ۳۳.۰۴ % | ۱۸۲,۳۰۶ | ۰.۵ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۶,۳۹۶ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۷,۶۹۴ | ۳۳.۰۷ % | ۱۶۸,۵۵۱ | ۰.۴۶ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۸,۹۵۴ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶,۱۹۴ | ۳۳.۰۴ % | ۱۷۳,۲۳۴ | ۰.۴۷ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۲,۲۳۲ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۶,۷۶۳ | ۳۲.۸۱ % | ۴۴۰,۸۷۱ | ۱.۱۹ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۵,۸۲۴ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۹,۰۱۸ | ۳۲.۸۲ % | ۴۳۳,۷۰۳ | ۱.۱۸ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۳,۴۳۱ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۳,۳۶۵ | ۳۲.۷۹ % | ۴۴۴,۲۵۸ | ۱.۲۱ % | ۵۷۸,۰۴۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۸,۹۳۳ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۵,۴۰۸ | ۳۲.۳۲ % | ۴۳۴,۶۱۹ | ۱.۱۹ % | ۵۵۱,۵۳۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |