صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۷,۲۶۱ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۶,۴۹۶ | ۲۹.۷۳ % | ۲۴۷,۰۳۷ | ۰.۶۶ % | ۶۴۲,۴۲۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۱,۷۷۵ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۴,۵۳۴ | ۲۹.۷۵ % | ۲۳۴,۶۹۹ | ۰.۶۲ % | ۶۴۲,۴۲۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۸,۵۹۷ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۵,۰۶۲ | ۲۹.۳۸ % | ۲۸۱,۴۹۷ | ۰.۷۵ % | ۵۹۸,۰۷۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۱,۰۲۳ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۸,۴۵۱ | ۲۹.۳۳ % | ۲۹۲,۶۶۶ | ۰.۷۸ % | ۶۰۱,۰۰۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۴۳,۱۵۷ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۴,۱۰۰ | ۲۸.۸۶ % | ۴۶۱,۷۶۰ | ۱.۲۳ % | ۶۰۳,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۶,۶۱۰ | ۶۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲,۷۸۹ | ۲۸.۸۸ % | ۴۴۸,۷۷۷ | ۱.۲ % | ۶۰۳,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۸,۰۷۷ | ۶۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۱,۴۷۵ | ۲۸.۸۸ % | ۴۴۵,۷۲۴ | ۱.۱۹ % | ۶۰۳,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۱,۵۱۳ | ۶۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷,۲۰۱ | ۲۹.۲۴ % | ۲۸۶,۱۲۴ | ۰.۷۶ % | ۶۰۲,۴۷۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۴,۰۶۹ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۹,۷۸۱ | ۲۹.۲۱ % | ۲۹۰,۲۲۸ | ۰.۷۸ % | ۵۹۰,۶۷۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۰,۲۰۴ | ۶۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۸,۱۳۰ | ۲۹.۲۳ % | ۲۷۷,۳۸۵ | ۰.۷۴ % | ۵۸۹,۱۳۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |