صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۱,۵۹۳ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۱,۸۷۷ | ۳۹.۸۴ % | ۴۷۸,۲۴۵ | ۱.۱۱ % | ۶۸۹,۹۴۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۴,۷۸۴ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۷,۶۷۴ | ۳۹.۸۶ % | ۴۶۳,۸۸۵ | ۱.۰۷ % | ۶۸۹,۹۴۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۱,۹۸۵ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۲,۴۲۶ | ۳۹.۷۸ % | ۴۸۱,۰۲۷ | ۱.۱۲ % | ۶۹۴,۲۳۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۲,۲۸۱ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳,۰۰۴ | ۳۹.۷۹ % | ۴۷۰,۹۸۱ | ۱.۰۹ % | ۶۹۸,۱۶۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۰,۹۸۳ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۱,۱۴۳ | ۳۹.۸۲ % | ۴۵۳,۴۲۳ | ۱.۰۵ % | ۶۸۲,۷۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۹,۳۶۰ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۲,۵۳۷ | ۳۹.۸۱ % | ۴۵۲,۷۱۲ | ۱.۰۵ % | ۶۸۷,۱۸۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۶,۷۹۷ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۸,۲۲۹ | ۳۹.۸۶ % | ۴۳۳,۳۸۸ | ۱.۰۱ % | ۶۸۲,۸۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۹۰,۰۸۷ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۲,۶۲۴ | ۳۹.۸۸ % | ۴۱۹,۶۷۴ | ۰.۹۸ % | ۶۸۲,۸۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۳,۶۹۵ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۷,۴۱۲ | ۳۹.۸۷ % | ۴۱۵,۳۱۵ | ۰.۹۷ % | ۶۸۲,۸۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۱,۴۴۶ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۶,۹۶۲ | ۳۵.۲۹ % | ۲,۳۷۷,۸۵۸ | ۵.۵۵ % | ۶۹۶,۳۹۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |