صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۱,۵۸۴ | ۶۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۸,۱۳۰ | ۲۹.۲۶ % | ۲۶۳,۵۴۳ | ۰.۷۱ % | ۵۹۰,۵۶۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۸,۸۵۹ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۸,۱۲۹ | ۲۸.۸۵ % | ۲۵۲,۰۵۹ | ۰.۶۸ % | ۵۷۲,۸۷۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۹۰,۳۳۸ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۸,۳۹۲ | ۲۸.۸۳ % | ۲۵۷,۷۴۳ | ۰.۶۹ % | ۵۷۲,۸۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۰,۸۲۹ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴,۸۱۷ | ۲۸.۸۴ % | ۲۴۷,۷۵۳ | ۰.۶۷ % | ۵۷۲,۸۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۴,۳۳۵ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴,۵۴۹ | ۲۸.۸۶ % | ۲۳۴,۳۳۸ | ۰.۶۳ % | ۵۷۲,۸۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۷,۸۵۰ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۶,۳۹۶ | ۲۸.۸۷ % | ۲۲۸,۷۲۹ | ۰.۶۲ % | ۵۷۰,۷۶۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۹,۳۸۳ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۵,۴۵۹ | ۲۸.۸۹ % | ۲۱۵,۷۹۷ | ۰.۵۸ % | ۵۷۱,۲۴۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۲ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۰,۵۷۳ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۴,۱۶۰ | ۳۲.۰۴ % | ۲۳۹,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۵۷۹,۳۴۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۰۲,۶۶۳ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۶,۱۷۹ | ۳۲.۹۵ % | ۲۳۹,۴۰۳ | ۰.۶۵ % | ۵۸۱,۸۸۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۴,۸۲۸ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۶,۱۷۹ | ۳۲.۹۷ % | ۲۲۴,۴۵۷ | ۰.۶۱ % | ۵۸۱,۸۸۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |