صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۰,۷۹۲ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵,۰۰۳ | ۳۲ % | ۴۲۶,۴۸۹ | ۱.۱۷ % | ۵۷۵,۵۲۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۶,۴۴۵ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۹,۳۲۸ | ۳۲.۰۲ % | ۴۱۷,۵۷۵ | ۱.۱۵ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۶,۳۹۴ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۸,۶۴۰ | ۲۳.۶۷ % | ۵۵۶,۲۰۹ | ۱.۵۳ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۹ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۱,۴۷۹ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۸,۲۴۰ | ۲۳.۶۸ % | ۵۴۳,۶۵۰ | ۱.۵ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۹ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۷,۵۸۷ | ۷۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۹,۹۶۹ | ۲۳.۶۱ % | ۵۵۹,۰۸۳ | ۱.۵۴ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۹ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۲,۷۰۵ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۶,۶۷۵ | ۲۳.۵۹ % | ۵۵۹,۴۰۳ | ۱.۵۴ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۹ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۸,۸۴۴ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۵,۴۸۷ | ۲۳.۵۷ % | ۵۵۷,۷۰۰ | ۱.۵۴ % | ۶۱۱,۹۰۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۹,۵۸۷ | ۷۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۵,۵۸۰ | ۲۳.۴۱ % | ۵۴۲,۲۷۳ | ۱.۴۹ % | ۶۱۱,۹۰۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۴,۶۸۸ | ۷۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۵,۵۸۰ | ۲۳.۴۳ % | ۵۲۹,۴۸۲ | ۱.۴۶ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۹,۸۰۶ | ۷۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۵,۵۸۰ | ۲۳.۴۵ % | ۵۱۶,۷۲۲ | ۱.۴۳ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |