صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۳۵۵,۶۴۲ | ۰.۹۹ % | ۳۶۲,۶۲۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۲,۲۲۳ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۴,۴۱۳ | ۲۳.۴ % | ۴۶۴,۰۶۷ | ۱.۲۹ % | ۶۱۳,۷۱۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۳۵۰,۴۴۹ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۱۱۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۴,۲۸۹ | ۷۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۸,۳۴۶ | ۲۳.۵ % | ۴۵۷,۱۹۴ | ۱.۲۷ % | ۶۲۴,۰۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۳۵۴,۹۲۳ | ۰.۹۹ % | ۳۶۵,۹۳۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۰,۹۲۷ | ۷۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۹,۴۰۴ | ۲۳.۴۶ % | ۴۶۱,۶۶۷ | ۱.۲۹ % | ۶۲۱,۱۹۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۳۶۳,۲۷۶ | ۱.۰۱ % | ۳۲۴,۲۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۶۰,۰۹۴ | ۷۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۹,۰۳۳ | ۲۳.۵۱ % | ۴۴۹,۲۲۷ | ۱.۲۵ % | ۶۲۱,۶۰۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۳۶۳,۲۷۶ | ۱.۰۱ % | ۳۲۴,۲۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۶,۸۲۱ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۳,۲۸۰ | ۲۳.۵۱ % | ۴۴۲,۲۶۹ | ۱.۲۳ % | ۶۲۱,۶۰۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۳۶۳,۲۷۶ | ۱.۰۱ % | ۳۲۴,۲۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۲,۵۶۱ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۹,۲۰۴ | ۲۳.۴۷ % | ۴۵۳,۲۶۹ | ۱.۲۷ % | ۶۲۱,۶۰۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۳۷۳,۷۸۵ | ۱.۰۴ % | ۳۳۲,۰۸۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۵,۰۵۷ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۶,۰۶۸ | ۲۳.۴۷ % | ۴۴۳,۷۵۲ | ۱.۲۴ % | ۶۱۷,۱۳۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۳۷۳,۲۴۰ | ۱.۰۴ % | ۳۲۹,۵۳۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۷,۱۷۶ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۸,۳۲۳ | ۲۳.۴۷ % | ۴۳۸,۶۷۳ | ۱.۲۳ % | ۶۲۲,۳۰۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۳۷۵,۱۸۳ | ۱.۰۵ % | ۳۳۱,۷۹۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۸,۸۵۲ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۴,۲۵۱ | ۲۳.۳۵ % | ۴۳۹,۹۰۳ | ۱.۲۳ % | ۶۳۳,۳۰۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۳۸۰,۳۰۷ | ۱.۰۶ % | ۳۳۷,۰۵۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۱,۸۹۱ | ۷۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۷,۷۲۲ | ۲۳.۷۸ % | ۴۳۳,۴۸۸ | ۱.۲ % | ۶۲۹,۹۱۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |