ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۳۶۴,۹۱۹	۱.۰۱ %	۳۵۹,۷۰۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۴,۹۴۴	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۴۹۳,۴۵۱	۲۳.۴۶ %	۵۰۶,۲۰۵	۱.۴ %	۶۱۱,۸۹۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳۶۴,۹۱۹	۱.۰۱ %	۳۵۹,۷۰۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۱,۱۰۰	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۴۷۳,۳۸۷	۲۳.۴۲ %	۵۱۳,۴۶۱	۱.۴۲ %	۶۱۱,۸۹۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۳۶۴,۹۱۹	۱.۰۱ %	۳۵۹,۷۰۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۳,۹۹۱	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۴۶۰,۴۴۲	۲۳.۴۱ %	۵۱۳,۷۴۲	۱.۴۲ %	۶۱۱,۸۸۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۳۶۴,۹۱۹	۱.۰۱ %	۳۵۹,۷۰۰	۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۰,۱۸۳	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۴۶۰,۱۷۰	۲۳.۴۲ %	۵۰۱,۲۰۳	۱.۳۹ %	۶۱۱,۸۸۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳۶۴,۹۱۹	۱.۰۱ %	۳۵۹,۷۰۰	۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۵,۳۸۶	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۲,۶۴۲	۲۳.۳۹ %	۵۰۵,۹۴۶	۱.۴ %	۶۱۱,۸۸۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۳۶۴,۹۱۹	۱.۰۱ %	۳۵۹,۷۰۰	۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۹,۶۱۱	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۴۴۲,۶۴۲	۲۳.۴۱ %	۴۹۳,۳۱۰	۱.۳۷ %	۶۱۱,۸۸۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۳۶۴,۹۱۹	۱.۰۱ %	۳۵۹,۷۰۰	۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۵,۸۵۰	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۴۲۱,۰۷۲	۲۳.۳۷ %	۵۰۲,۰۳۰	۱.۳۹ %	۶۱۰,۲۰۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۳۶۴,۹۱۹	۱.۰۱ %	۳۵۹,۷۰۰	۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۲,۱۰۲	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۴۰۵,۱۷۳	۲۳.۳۴ %	۵۰۵,۰۶۲	۱.۴ %	۶۱۰,۲۰۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۳۶۴,۹۱۹	۱.۰۱ %	۳۵۹,۷۰۰	۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۵,۰۹۸	۷۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۴۰۵,۱۷۳	۲۳.۳۶ %	۴۹۲,۲۲۳	۱.۳۷ %	۶۱۰,۲۰۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳۵۵,۸۲۳	۰.۹۹ %	۳۵۵,۲۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۰,۱۱۵	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۸,۴۰۴,۲۰۱	۲۳.۳۸ %	۴۷۹,۱۱۶	۱.۳۳ %	۶۱۴,۴۱۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...349 »