صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۳۰۸,۳۳۶ | ۰.۸۹ % | ۱۶۷,۵۴۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۰,۵۳۲ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۰,۵۰۷ | ۲۸.۳۲ % | ۵۵۴,۳۰۷ | ۱.۶ % | ۵۸۳,۳۹۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۳۱۶,۰۸۳ | ۰.۹۱ % | ۱۷۱,۷۱۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۰,۱۶۱ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۱,۴۳۹ | ۲۷.۶۶ % | ۵۷۲,۱۲۷ | ۱.۶۵ % | ۵۸۵,۵۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۳۲۱,۰۳۴ | ۰.۹۳ % | ۱۵۹,۰۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۱,۲۵۶ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۶,۹۷۳ | ۲۷.۷۴ % | ۵۵۷,۴۰۴ | ۱.۶۱ % | ۵۸۳,۷۴۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳۱۳,۸۳۸ | ۰.۹۱ % | ۱۵۶,۸۷۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۲,۰۲۸ | ۶۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۶,۳۴۹ | ۲۷.۷۶ % | ۵۴۳,۸۱۷ | ۱.۵۷ % | ۵۷۹,۴۷۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳۰۷,۵۳۵ | ۰.۸۹ % | ۱۳۱,۴۲۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۴,۵۷۳ | ۶۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۲,۶۰۲ | ۲۷.۹۴ % | ۵۳۳,۱۴۳ | ۱.۵۴ % | ۵۵۸,۱۱۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳۰۹,۶۵۹ | ۰.۸۹ % | ۱۳۳,۷۴۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۵,۶۵۱ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۲,۴۰۹ | ۲۷.۹۶ % | ۵۲۹,۱۱۵ | ۱.۵۳ % | ۵۸۹,۴۸۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳۰۹,۶۵۹ | ۰.۸۹ % | ۱۳۳,۷۴۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۴,۷۱۹ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۵,۸۳۲ | ۲۷.۸۴ % | ۵۲۰,۵۹۶ | ۱.۵ % | ۵۸۹,۴۸۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳۰۹,۶۵۹ | ۰.۸۹ % | ۱۳۳,۷۴۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۹,۸۶۵ | ۶۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۲,۶۱۴ | ۲۷.۸۶ % | ۵۰۹,۶۵۶ | ۱.۴۷ % | ۵۸۹,۴۸۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳۰۳,۳۰۰ | ۰.۸۳ % | ۱۳۷,۸۲۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۱,۲۲۸ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۹,۳۶۶ | ۳۱.۹۱ % | ۵۰۷,۶۸۸ | ۱.۳۹ % | ۵۲۰,۱۹۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۹۵,۷۱۶ | ۰.۸۶ % | ۱۲۳,۵۸۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۶,۹۶۵ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۷,۴۶۹ | ۳۳.۸۷ % | ۴۹۲,۷۱۲ | ۱.۴۳ % | ۵۰۴,۰۶۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |