صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۱۷,۴۰۰ | ۰.۶۴ % | ۴۳,۶۷۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۹,۳۸۳ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۱,۲۹۶ | ۳۲.۶۹ % | ۸۱۹,۳۶۰ | ۲.۴۲ % | ۴۳۶,۶۵۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۱۲,۶۲۳ | ۰.۶۳ % | ۴۳,۴۳۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۸,۷۳۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۰,۶۶۸ | ۳۲.۷۲ % | ۸۰۵,۳۲۶ | ۲.۳۸ % | ۴۳۷,۲۰۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۱۱,۴۰۴ | ۰.۶۲ % | ۴۳,۴۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۷,۰۹۹ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۶,۶۱۱ | ۳۲.۷۵ % | ۷۹۲,۸۸۶ | ۲.۳۴ % | ۴۳۶,۲۰۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۰۸,۷۲۲ | ۰.۶۱ % | ۴۲,۱۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۳۰,۴۵۹ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۶,۶۱۲ | ۳۲.۵۴ % | ۷۷۷,۹۶۰ | ۲.۲۸ % | ۴۲۳,۱۴۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۰۸,۷۲۲ | ۰.۶۱ % | ۴۲,۱۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۷,۱۴۹ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۶,۲۰۵ | ۳۲.۵۷ % | ۷۶۳,۷۰۱ | ۲.۲۴ % | ۴۲۳,۱۴۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۰۸,۷۲۲ | ۰.۶۱ % | ۴۲,۱۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۲,۸۵۵ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۶,۰۱۴ | ۳۲.۵۷ % | ۷۵۸,۹۴۶ | ۲.۲۳ % | ۴۲۳,۱۴۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۰۳,۸۱۵ | ۰.۶ % | ۳۳,۲۱۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۱,۳۲۸ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۳,۱۶۵ | ۳۲.۶۳ % | ۷۵۰,۴۷۹ | ۲.۲۱ % | ۴۱۶,۵۱۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۰۲,۵۱۸ | ۰.۶ % | ۳۲,۸۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱,۵۹۳ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۸,۶۶۴ | ۳۳.۰۳ % | ۳۶۵,۰۰۲ | ۱.۰۹ % | ۴۲۲,۲۹۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۹۷,۸۳۸ | ۰.۵۹ % | ۳۲,۴۸۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۲,۹۵۲ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۷,۷۶۱ | ۳۲.۸۲ % | ۳۷۳,۸۱۴ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۹۱۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۰۰,۱۱۴ | ۰.۶ % | ۳۲,۲۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۰,۰۰۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۴,۴۸۷ | ۳۲.۸ % | ۳۷۰,۵۰۲ | ۱.۱۱ % | ۴۲۰,۱۱۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |