صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۳۵۶,۳۰۶ | ۰.۸۲ % | ۴۰۰,۱۸۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۰,۹۹۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۳,۳۸۰ | ۳۹.۹۶ % | ۴۶۰,۲۴۷ | ۱.۰۵ % | ۶۵۷,۳۵۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳۴۹,۶۳۰ | ۰.۸ % | ۳۹۳,۶۸۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۰,۷۷۸ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۶,۵۷۲ | ۳۹.۹۴ % | ۴۷۹,۶۶۵ | ۱.۱ % | ۶۶۳,۵۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۳۴۰,۹۹۵ | ۰.۷۸ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۳,۷۶۱ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۷,۰۱۵ | ۳۹.۹۷ % | ۴۶۱,۹۳۶ | ۱.۰۶ % | ۶۷۰,۷۸۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۳۴۰,۹۹۵ | ۰.۷۸ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۵,۹۹۴ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۲,۵۵۸ | ۳۹.۸۱ % | ۵۲۶,۷۲۹ | ۱.۲۱ % | ۶۷۰,۷۸۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳۴۰,۹۹۵ | ۰.۷۹ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۰,۴۸۹ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۲,۵۵۳ | ۳۹.۸۴ % | ۵۰۷,۰۹۳ | ۱.۱۷ % | ۶۶۹,۶۸۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۳۳۷,۷۸۵ | ۰.۷۸ % | ۳۳۳,۲۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۹,۲۷۲ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۳,۵۶۷ | ۳۹.۷۴ % | ۵۴۹,۸۵۶ | ۱.۲۷ % | ۶۶۴,۹۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۳۳۱,۱۲۵ | ۰.۷۶ % | ۳۳۵,۸۳۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۰,۸۰۴ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۲,۰۸۳ | ۳۹.۷۷ % | ۵۳۱,۹۹۳ | ۱.۲۳ % | ۶۶۸,۹۱۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۲,۴۷۷ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۴,۳۵۷ | ۳۹.۷۸ % | ۵۲۰,۰۶۵ | ۱.۲ % | ۶۷۹,۷۱۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۴,۸۷۵ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۴,۳۷۲ | ۳۹.۷۸ % | ۵۱۴,۳۶۲ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۱۷۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۳ % | ۳۵۹,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۹,۲۴۳ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۱,۸۷۸ | ۳۹.۸ % | ۴۹۷,۴۱۵ | ۱.۱۵ % | ۶۸۹,۹۴۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |