ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۷۴,۷۹۸	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۲۴۵	۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۸	۶.۴۳ %	۳۳,۸۱۰	۱.۵۵ %	۷۸,۲۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۴,۷۹۸	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶,۲۷۷	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۸	۶.۴۴ %	۳۳,۴۹۴	۱.۵۳ %	۷۸,۲۷۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۴,۵۵۳	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۲۱۱	۸۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۸	۶.۴۴ %	۳۳,۱۷۸	۱.۵۲ %	۷۸,۴۵۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۴,۴۱۸	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۱۴۶	۸۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۰	۶.۴۲ %	۳۳,۳۸۱	۱.۵۳ %	۷۸,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۴,۶۴۵	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۰۸۲	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۰	۶.۴۳ %	۳۳,۰۶۶	۱.۵۲ %	۷۸,۰۳۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷۴,۳۵۹	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۸۴۲	۸۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۸۷	۵.۶۴ %	۴۹,۹۱۶	۲.۲۹ %	۷۷,۶۹۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۴,۱۱۲	۳.۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۸۳۴	۸۵.۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۲	۵.۶۴ %	۴۹,۶۲۳	۲.۲۸ %	۷۷,۵۶۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۴,۱۱۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۷۷۳	۸۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۲	۵.۶۵ %	۴۹,۳۴۶	۲.۲۷ %	۷۷,۵۶۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۴,۱۱۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۰۲۵	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۵۵	۵.۳۶ %	۴۹,۰۵۲	۲.۲۶ %	۷۷,۵۶۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۴,۰۱۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۹۶۱	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۵۵	۵.۳۶ %	۴۸,۷۸۳	۲.۲۴ %	۷۷,۷۱۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...349 »