ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۷۴,۱۷۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۵۴۳	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۵,۶۶۶	۲.۱۱ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۴,۳۷۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۱۵۹	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۵,۰۷۵	۲.۰۹ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۴,۳۷۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۲۰۹	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۴,۶۵۶	۲.۰۷ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷۵,۳۶۵	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۲۶۰	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۷۲	۶.۳۳ %	۴۴,۲۳۸	۲ %	۸۲,۲۹۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷۴,۸۵۱	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۵۰۴	۸۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۱	۳.۸۳ %	۴۳,۸۱۹	۱.۹۸ %	۸۳,۱۹۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷۵,۷۱۵	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۳۹۴	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۳ %	۴۳,۴۰۰	۱.۹۶ %	۸۳,۶۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷۵,۷۱۵	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۳۸۹	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۴ %	۴۲,۹۸۲	۱.۹۵ %	۸۳,۶۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷۵,۷۸۶	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۳۸۵	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۴ %	۴۲,۵۶۴	۱.۹۳ %	۸۳,۹۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷۵,۷۸۶	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۷۹۵	۸۷ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۴ %	۴۲,۱۴۵	۱.۹۱ %	۸۳,۹۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷۵,۷۸۶	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۷۹۳	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۴ %	۴۱,۷۲۷	۱.۸۹ %	۸۳,۹۱۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...349 »