ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۷۸,۳۰۹	۳.۵ %	۱,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۸۹۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۷ %	۴۳,۴۰۷	۱.۹۴ %	۸۵,۵۳۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۷۹,۲۴۱	۳.۵۵ %	۱,۰۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۹۳۲	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۶ %	۴۳,۱۵۷	۱.۹۳ %	۸۵,۴۴۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۳۳۶	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۷۷۴	۱.۹۲ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۱۲۸	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۳۹۲	۱.۹ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۱۶۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۰۰۹	۱.۸۸ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۷۸,۲۶۶	۳.۵۱ %	۱,۰۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۲۱۰	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۸ %	۴۱,۶۲۷	۱.۸۷ %	۸۵,۷۳۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۷۸,۷۲۶	۳.۵۳ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۳۹	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۸ %	۴۱,۲۴۵	۱.۸۵ %	۸۵,۵۱۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۰,۰۱۱	۳.۵ %	۱,۰۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۳۷۴	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۳۱	۶.۰۴ %	۴۰,۸۶۳	۱.۷۹ %	۸۵,۱۸۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۷۹,۰۸۴	۳.۴۶ %	۱,۰۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۹۳۵	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۴۰,۹۴۹	۱.۷۹ %	۸۴,۹۳۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۳۵۳	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۴۰,۵۶۶	۱.۷۸ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...349 »