صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۹۶۹ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۴۵ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۹۸۵ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۱۰,۳۱۱ | ۰.۴۴ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۰۰۲ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۱۰,۰۴۴ | ۰.۴۳ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۹۲,۲۷۷ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۰۵۶ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۹,۷۷۷ | ۰.۴۲ % | ۸۲,۳۵۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۹۳,۵۲۱ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۰۷۵ | ۸۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۹,۵۱۱ | ۰.۴۱ % | ۸۳,۰۷۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۹۵,۹۴۸ | ۴.۱۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۰۹۴ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۹,۲۴۴ | ۰.۴ % | ۸۳,۲۴۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۹۳,۳۹۹ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۱۱۵ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۳۱,۱۳۷ | ۱.۳۴ % | ۸۲,۷۳۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۳۰۰ | ۸۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۸,۷۴۰ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۶۵۱ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۸,۴۹۶ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۶۵۳ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۰۲ | ۵.۷۴ % | ۸,۸۹۱ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |