ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۹۲,۹۴۸	۳.۶۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۶۵۷	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۵,۶۷۸	۱۳.۳۲ %	۸,۶۰۴	۰.۳۴ %	۸۲,۳۴۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۹۳,۷۲۸	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۴۰۵	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۸	۵.۱۲ %	۸,۴۳۶	۰.۳۶ %	۸۱,۳۹۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۹۲,۵۸۷	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۴۳۵	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۸	۵.۱۳ %	۸,۲۰۸	۰.۳۵ %	۸۱,۵۹۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۹۲,۹۷۷	۴.۰۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۵۹۳	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۴	۵.۱۶ %	۷,۹۸۰	۰.۳۴ %	۸۲,۳۴۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۹۲,۵۹۴	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۶۲۴	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۹,۰۹۲	۰.۳۹ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۸۴۱	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۸۶۴	۰.۳۸ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۸۷۴	۸۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۶۳۶	۰.۳۷ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۹۱,۹۸۴	۳.۹۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۶۸۳	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۵	۴.۳۹ %	۸,۴۰۹	۰.۳۶ %	۸۱,۷۴۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۱,۶۷۹	۳.۹۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۷۱۸	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۲	۴.۳۴ %	۹,۳۶۸	۰.۴۱ %	۸۱,۸۵۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۹۲,۰۵۰	۳.۹۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۴	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۹,۱۳۸	۰.۴ %	۸۴,۰۲۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...349 »