ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۵۸۳	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۲۲	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۴۵۹	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۹۰	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹۷,۱۶۱	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۳۳۶	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۵۹	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۹۷,۰۵۵	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۵	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۲۷	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۹۶,۴۳۰	۴.۲۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۱۴	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸۱ %	۷,۷۹۶	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۹۷,۱۴۹	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۵۹۴	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۸,۱۸۵	۰.۳۶ %	۸۶,۳۸۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۹۵,۷۳۴	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۳۰۲	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۶۲۰	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۹۵,۷۳۴	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۱۸۴	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۵۸۹	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۹۵,۷۳۴	۴.۲۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۰۶۷	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۵۵۸	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۹۴,۴۶۳	۴.۰۶ %	۶۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۹۵۰	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۸	۲.۵۲ %	۷۳,۷۵۴	۳.۱۷ %	۸۵,۵۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...349 »