ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۶۱,۱۳۰	۹.۶۲ %	۲۹,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۸,۲۷۰	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۴	۱.۹۷ %	۲۷,۰۰۵	۰.۹۹ %	۸۶,۷۲۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۶۲,۷۰۸	۸.۱۶ %	۲۹,۷۴۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۱۵۷	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵۵,۲۶۹	۱۷.۲۵ %	۲۶,۹۳۹	۰.۸۴ %	۸۶,۴۶۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶۳,۲۲۵	۹.۶۹ %	۲۹,۶۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴,۷۱۷	۶۴.۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۳	۱ %	۵۵۵,۱۸۰	۲۰.۴۴ %	۸۶,۴۵۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۶۵,۷۲۵	۹.۷۸ %	۳۰,۱۵۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱,۷۰۰	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۹	۰.۹ %	۲۹,۶۹۱	۱.۰۹ %	۸۵,۵۵۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۲ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۴۶۳	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۳۵	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۲ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۲۲۶	۸۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۲۹	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۳ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۹۹۱	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۲۳	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۳ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۷۵۷	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۱۸	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۵۵,۰۹۵	۹.۴۵ %	۳۱,۹۵۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۵۲۴	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۸۷ %	۲۷,۸۳۷	۱.۰۳ %	۸۴,۷۸۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۵۵,۵۰۰	۹.۴۷ %	۳۱,۹۸۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۲۹۲	۸۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۸۷ %	۲۷,۷۸۱	۱.۰۳ %	۸۶,۰۹۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...349 »