ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۵ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۷۷۴	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۶ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵,۵۶۱	۷۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۶	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۸۷,۸۶۸	۱۲.۴۳ %	۱۰۵,۱۷۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۳۴۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۳ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۸۲,۳۴۹	۱۲.۳ %	۱۰۳,۵۲۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۱۳۷	۷۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۳ %	۲۸۱,۸۹۱	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۷۵,۵۸۶	۱۲.۱۳ %	۱۰۲,۸۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۸۶۵	۷۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۹ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۴ %	۲۷۸,۴۰۱	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۷۳,۳۱۷	۱۲.۱۱ %	۱۰۲,۵۱۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۶۶۶	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۴ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۳ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۴۶۹	۷۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۳ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۵۸,۲۷۲	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۴ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۰۷۶	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۴ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۸۸۲	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...349 »