ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴۲۲,۷۳۷	۱۱.۱۴ %	۱۰۷,۴۹۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۰,۵۲۴	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۸۰,۲۱۸	۲.۱۱ %	۵۲,۰۹۱	۱.۳۷ %	۲۰۰,۲۸۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۴۳۳,۲۸۹	۱۱.۴ %	۱۱۰,۸۴۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸,۹۴۶	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۸۰,۲۱۸	۲.۱۱ %	۵۲,۰۵۹	۱.۳۷ %	۱۹۵,۲۲۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۴۳۳,۲۸۹	۱۱.۴۱ %	۱۱۰,۸۴۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۹۲۷,۴۰۳	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۸۰,۲۱۸	۲.۱۱ %	۵۲,۰۲۸	۱.۳۷ %	۱۹۵,۲۲۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴۳۳,۲۸۹	۱۱.۴۱ %	۱۱۰,۸۴۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۲۵,۸۶۴	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰,۲۱۸	۲.۱۱ %	۵۱,۹۹۷	۱.۳۷ %	۱۹۵,۲۲۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۴۲۷,۸۰۸	۱۱.۳ %	۱۰۷,۳۶۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۹۲۴,۳۲۴	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۸۰,۲۱۸	۲.۱۲ %	۵۱,۹۶۵	۱.۳۷ %	۱۹۳,۶۷۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۴۲۷,۸۰۸	۱۱.۳۱ %	۱۰۷,۳۶۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲,۷۵۱	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۲۱۸	۲.۱۲ %	۵۱,۹۳۴	۱.۳۷ %	۱۹۳,۶۷۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۴۲۳,۷۲۶	۱۱.۲۲ %	۱۰۶,۸۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۲۴۹	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۹	۲.۱۲ %	۵۱,۹۰۳	۱.۳۷ %	۱۹۱,۳۶۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۴۲۴,۷۷۱	۱۱.۲۷ %	۱۰۶,۱۰۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹,۶۸۰	۷۷.۴۶ %	۰	۰ %	۷۶,۵۸۶	۲.۰۳ %	۵۵,۳۵۵	۱.۴۷ %	۱۸۶,۹۵۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۴۲۱,۷۰۱	۱۱.۲۱ %	۱۰۳,۹۵۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸,۱۴۸	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۹	۲.۱۳ %	۵۱,۸۴۱	۱.۳۸ %	۱۸۶,۰۲۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۲۱,۷۰۱	۱۱.۲۱ %	۱۰۳,۹۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶,۶۱۴	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۹	۲.۱۳ %	۵۱,۸۱۰	۱.۳۸ %	۱۸۶,۰۲۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...349 »