ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۳۰,۷۸۸	۹.۹۸ %	۷۳,۴۵۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹,۰۲۱	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۵	۳ %	۶۱,۸۲۶	۱.۴۳ %	۱۷۰,۵۸۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۳ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۷۱۱	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۲.۹۹ %	۶۲,۶۵۲	۱.۴۶ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۴ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۷,۸۹۱	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۵۶۱	۱.۴۶ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۴ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۰۴۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۴۷۱	۱.۴۵ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۴۲۴,۶۴۵	۹.۸۹ %	۷۳,۰۴۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۱۹۱	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۳۸۰	۱.۴۵ %	۱۷۰,۸۹۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۴۲۵,۶۲۷	۹.۹۲ %	۷۲,۵۷۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۳۴۱	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۳	۲.۹۸ %	۶۲,۸۱۹	۱.۴۶ %	۱۷۱,۰۹۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۴۲۱,۷۲۲	۹.۸۳ %	۷۲,۹۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۴۹۵	۸۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۳	۲.۹۹ %	۶۲,۷۲۹	۱.۴۶ %	۱۷۲,۰۳۱	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۴۲۴,۱۳۱	۹.۸۹ %	۷۳,۴۷۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۰۵۶	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۱	۲.۹۹ %	۶۲,۶۳۸	۱.۴۶ %	۱۷۲,۵۴۷	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶,۲۱۴	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۴,۱۴۹	۱۵.۶۷ %	۶۶,۵۵۳	۱.۳۵ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴,۹۰۴	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۷ %	۶۶,۳۷۲	۱.۳۴ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...349 »