ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۴۲۸,۳۳۰	۸.۸ %	۶۴,۵۷۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴,۸۳۷	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۶۷	۱۳.۵۹ %	۶۰,۷۹۰	۱.۲۵ %	۱۷۸,۵۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۴۳۵,۴۷۸	۸.۹۳ %	۶۵,۲۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳,۰۵۷	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۵۰	۱۳.۵۷ %	۶۰,۴۷۷	۱.۲۴ %	۱۷۸,۷۷۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۴۲۷,۱۸۲	۸.۷۸ %	۶۵,۰۹۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱,۲۲۹	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۵۰	۱۳.۶ %	۶۰,۰۴۸	۱.۲۳ %	۱۷۹,۷۷۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۳ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۴۶۶,۲۰۸	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶ %	۵۶,۹۷۲	۱.۱۷ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۴ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۴۱۹	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۶,۵۴۵	۱.۱۶ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۴ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲,۵۶۳	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۶,۱۱۹	۱.۱۵ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۴۳۲,۵۷۷	۸.۹ %	۶۹,۴۳۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰,۷۴۱	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۵,۵۷۸	۱.۱۴ %	۱۸۰,۴۶۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۴۳۲,۸۶۴	۸.۸۹ %	۶۹,۷۵۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۴۵۸,۸۸۸	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۲۹	۱۳.۷۹ %	۵۵,۱۹۰	۱.۱۳ %	۱۷۹,۸۴۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۴۲۴,۷۰۰	۸.۷۴ %	۶۹,۲۱۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۵,۰۹۰	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴۳,۳۰۴	۱۳.۲۵ %	۵۴,۷۷۵	۱.۱۳ %	۱۷۹,۶۷۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴۲۷,۰۱۰	۸.۷۹ %	۶۹,۰۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۳,۲۰۸	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۶۴۳,۳۰۴	۱۳.۲۴ %	۵۴,۳۸۸	۱.۱۲ %	۱۸۱,۲۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...349 »