ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۴۱۲,۸۷۱	۸.۵۸ %	۶۹,۰۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۹۴	۷۸.۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۴۷ %	۵۴,۷۷۵	۱.۱۴ %	۱۷۶,۸۰۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۴۱۶,۵۵۲	۸.۶۵ %	۶۸,۷۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۹۴۲	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۵	۱.۱۶ %	۳۱۰,۷۲۳	۶.۴۵ %	۱۷۶,۴۸۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۰۱,۶۱۶	۸.۳۸ %	۶۸,۹۵۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲,۳۵۶	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۵	۱.۱۶ %	۵۴,۶۸۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۴۰۰,۲۷۸	۸.۳۶ %	۶۸,۵۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۱۸۴	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۶۳۶	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۸۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۶۸,۸۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۹۸۱	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۸۹	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۶۸,۸۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵,۸۱۳	۸۴.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۴۳	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴۱ %	۶۸,۸۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۲۳,۶۴۹	۸۴.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۴۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۰۳,۷۶۳	۸.۴۴ %	۶۹,۲۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۴۸۵	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۹۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۶۲۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۰۶,۲۶۷	۸.۵ %	۶۹,۲۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹,۲۹۰	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۴۶	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۷۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۰۵,۸۹۱	۸.۴۹ %	۶۹,۰۴۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷,۱۲۹	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۶۰۰	۱.۱۴ %	۱۷۷,۴۸۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...349 »