ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۳ %	۶۸,۳۵۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳,۴۳۲	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۷۴۹	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۰۸,۵۸۹	۸.۶ %	۶۷,۸۷۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱,۲۶۲	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۷ %	۵۳,۶۴۳	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۱۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۴۰۱,۵۰۶	۸.۴۸ %	۶۷,۴۱۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۱۶,۷۹۷	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۸۱۸	۰.۴۶ %	۱۷۳,۳۲۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۴۰۱,۶۷۶	۸.۴۸ %	۶۷,۴۸۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۶۳۲	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۹۲	۰.۴۶ %	۱۷۵,۳۱۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۴۰۱,۲۹۹	۸.۴۸ %	۶۷,۵۸۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۳۰۱	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۶۷	۰.۴۶ %	۱۷۵,۴۸۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۴۰۱,۵۷۴	۸.۴۹ %	۶۷,۸۵۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۱۷۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۴۲	۰.۴۶ %	۱۷۴,۷۷۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۴۰۱,۵۷۴	۸.۴۹ %	۶۷,۸۵۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۰۶۸	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۱۷	۰.۴۶ %	۱۷۴,۷۷۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۴۰۱,۵۷۴	۸.۴۹ %	۶۷,۸۴۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۹۴۸	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۶۹۲	۰.۴۶ %	۱۷۴,۷۷۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۴۰۱,۵۴۱	۸.۵ %	۶۷,۴۷۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۰۳,۸۴۳	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۵	۱.۱۶ %	۲۲,۵۶۳	۰.۴۸ %	۱۷۵,۵۶۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۴۰۰,۸۱۳	۸.۴۸ %	۶۶,۸۹۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱,۷۰۷	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۵	۱.۱۶ %	۲۲,۵۳۷	۰.۴۸ %	۱۷۸,۰۲۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...349 »