ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۴۱۴,۷۱۶	۸.۸۸ %	۵۶,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲,۴۵۶	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۳۰	۷.۹۱ %	۱۹,۳۸۰	۰.۴۲ %	۱۸۵,۹۹۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۴۱۴,۷۱۶	۸.۸۹ %	۵۶,۱۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۵۲۲	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۶۶	۷.۸۷ %	۲۱,۲۲۷	۰.۴۵ %	۱۸۵,۹۹۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۴۱۴,۷۱۶	۸.۸۹ %	۵۶,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۸,۶۴۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۶۶	۷.۸۸ %	۲۱,۰۱۱	۰.۴۵ %	۱۸۵,۹۹۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۱۹,۱۵۹	۸.۹۸ %	۵۶,۴۰۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶,۷۳۳	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۴۵	۷.۸۶ %	۲۱,۲۰۰	۰.۴۵ %	۱۸۶,۸۷۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۴۱۴,۲۲۱	۸.۸۹ %	۵۶,۴۲۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۲۴۷	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۴۵	۷.۸۸ %	۲۱,۰۰۶	۰.۴۵ %	۱۸۶,۳۷۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۱۱,۵۲۹	۸.۸۵ %	۵۶,۳۵۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰,۳۷۳	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۳۶	۷.۸۹ %	۲۰,۷۸۱	۰.۴۵ %	۱۸۶,۶۹۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۴۱۷,۲۵۴	۸.۹۷ %	۵۱,۵۳۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸,۴۶۸	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۳۶	۷.۹۳ %	۲۰,۵۵۶	۰.۴۴ %	۱۸۶,۴۱۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۴۱۵,۱۲۷	۸.۹۳ %	۵۱,۷۸۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶,۵۷۷	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۳۶	۷.۹۴ %	۲۰,۳۳۱	۰.۴۴ %	۱۸۶,۴۹۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۴۱۵,۱۲۷	۸.۹۳ %	۵۱,۷۸۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴,۶۷۶	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۳۶	۷.۹۴ %	۲۰,۱۰۶	۰.۴۳ %	۱۸۶,۴۹۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۴۱۵,۱۲۷	۸.۹۴ %	۵۱,۷۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲,۸۰۹	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۳۶	۷.۹۴ %	۱۹,۸۸۲	۰.۴۳ %	۱۸۶,۴۹۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...349 »