ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۴۰۸,۵۳۲	۸.۷۳ %	۵۵,۳۴۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۱۰۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۲۳ %	۱۷,۶۸۷	۰.۳۸ %	۱۸۱,۹۴۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۱۲,۷۶۰	۸.۸۲ %	۵۵,۳۱۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۶۵۵	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۷,۴۷۴	۰.۳۷ %	۱۸۱,۸۵۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۱۰,۲۵۵	۸.۷۷ %	۵۵,۴۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۶۹۰	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۷,۲۶۲	۰.۳۷ %	۱۸۳,۵۰۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۱ %	۵۵,۸۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۸۱۱	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۷ %	۱۷,۰۵۰	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۲ %	۵۵,۸۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۸۸۵	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۶,۸۳۸	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۲ %	۵۵,۸۱۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۹۹۳	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۹۵	۷.۹۶ %	۱۷,۵۵۱	۰.۳۸ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۴۱۸,۹۱۶	۸.۹۶ %	۵۵,۸۸۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۰۵۰	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۶ %	۱۷,۳۴۰	۰.۳۷ %	۱۸۳,۴۸۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۱۸,۵۳۳	۸.۹۵ %	۵۵,۴۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸,۱۶۳	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۶ %	۱۷,۱۲۸	۰.۳۷ %	۱۸۳,۴۱۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۴۱۶,۸۰۲	۸.۹۲ %	۵۴,۹۳۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۲۵۷	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۷ %	۱۶,۹۱۸	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۳۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۴۰۹,۷۵۸	۸.۷۹ %	۵۵,۴۱۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۳۳۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۸۸	۷.۹۳ %	۱۹,۱۳۳	۰.۴۱ %	۱۸۵,۱۹۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...349 »