صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۴۱۰,۳۱۴ | ۸.۸۵ % | ۵۱,۵۴۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۰,۸۹۱ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹,۶۵۸ | ۰.۴۲ % | ۱۸۶,۳۶۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۴۱۰,۵۷۱ | ۸.۸۶ % | ۵۱,۹۵۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۹,۰۲۷ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۴۸ | ۷.۹۶ % | ۱۹,۵۲۱ | ۰.۴۲ % | ۱۸۴,۰۷۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۴۰۴,۹۵۸ | ۸.۳۹ % | ۵۱,۱۷۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۱۶۶ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۶ % | ۲۱,۵۷۴ | ۰.۴۵ % | ۱۸۴,۰۳۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۴۰۳,۵۶۷ | ۸.۳۷ % | ۵۰,۳۴۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۹۵۰ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۲۱,۲۳۰ | ۰.۴۴ % | ۱۸۴,۹۵۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸.۴۴ % | ۵۰,۷۵۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱,۰۹۲ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۲۰,۸۸۶ | ۰.۴۳ % | ۱۸۴,۲۴۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸.۴۵ % | ۵۰,۷۵۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۲۰۳ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۲۰,۵۴۲ | ۰.۴۳ % | ۱۸۴,۲۴۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸.۴۵ % | ۵۰,۷۴۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۷,۳۲۸ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۸ % | ۲۰,۱۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱۸۴,۲۴۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۴۰۹,۹۶۷ | ۸.۵۱ % | ۵۰,۵۲۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۴۴۲ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۰۴۸ | ۱۱.۷۹ % | ۱۹,۸۵۶ | ۰.۴۱ % | ۱۸۴,۰۰۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۴۰۸,۱۴۰ | ۸.۴۸ % | ۴۹,۸۶۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۳,۵۹۱ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۰۴۸ | ۱۱.۸ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۴۱ % | ۱۸۶,۴۷۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۶ % | ۵۰,۹۶۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱,۷۴۲ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۷۹ % | ۱۹,۲۸۶ | ۰.۴ % | ۱۸۶,۴۷۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |