ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۶ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۲۲۲,۲۳۷	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۹۹۰	۰.۳۵ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰,۱۱۵	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۷۰۸	۰.۳۵ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۲۱۷,۹۶۰	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۴۲۷	۰.۳۴ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵,۸۴۲	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۵ %	۱۸,۱۴۵	۰.۳۴ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴۳۵,۴۳۱	۸.۱ %	۵۲,۰۳۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳,۷۲۵	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۲۱	۸.۷۵ %	۱۷,۸۶۴	۰.۳۳ %	۱۸۸,۳۶۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۴۲۸,۰۳۴	۷.۴۲ %	۵۲,۱۸۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴,۲۱۰,۹۲۳	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۷,۸۲۲	۱۵.۰۵ %	۲۰,۱۸۰	۰.۳۵ %	۱۸۶,۹۷۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۱ %	۵۲,۴۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹,۰۸۵	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۲۸	۱۶.۱۹ %	۱۹,۸۴۱	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۵۲,۳۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۱۴۲	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۱۹ %	۲۰,۱۲۰	۰.۳۸ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۵۲,۳۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵,۲۳۴	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۱۹ %	۱۹,۶۰۸	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۴۲۶,۷۵۷	۷.۹۷ %	۵۲,۸۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۲,۹۰۲	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۲ %	۱۹,۰۹۷	۰.۳۶ %	۱۸۵,۶۷۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...349 »