ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۴۲۳,۲۵۴	۶.۹۳ %	۴۸,۹۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸,۷۳۸	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵,۶۴۴	۲۸.۴۳ %	۳۹,۴۳۶	۰.۶۵ %	۱۷۹,۱۴۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۴۲۳,۲۵۴	۶.۹۴ %	۴۸,۹۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶,۸۷۵	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۵۹۴	۲۸.۴۱ %	۴۰,۳۷۰	۰.۶۶ %	۱۷۹,۱۴۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۴۲۳,۲۵۴	۶.۹۴ %	۴۸,۸۹۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۳,۶۷۵,۰۱۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۵۹۴	۲۸.۴۲ %	۳۹,۳۲۳	۰.۶۴ %	۱۷۹,۱۴۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۴۱۳,۵۴۶	۶.۷۹ %	۴۸,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۱۲۰	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۲۷۴	۲۸.۴۶ %	۳۸,۲۸۰	۰.۶۳ %	۱۸۲,۷۰۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۴۲۱,۱۲۸	۶.۹۱ %	۵۰,۰۵۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱,۲۶۱	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۱۹	۲۸.۴۳ %	۳۷,۲۳۶	۰.۶۱ %	۱۸۲,۱۱۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۴۲۳,۶۷۷	۶.۹۶ %	۴۹,۶۴۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹,۴۰۴	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۱۹	۲۸.۴۵ %	۳۶,۱۹۲	۰.۵۹ %	۱۷۹,۶۷۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۴۱۷,۷۵۳	۶.۸۷ %	۴۹,۳۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۵۳۵	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۲۰	۲۸.۵ %	۳۵,۱۵۲	۰.۵۸ %	۱۷۸,۷۷۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۶ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵,۶۸۱	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۶	۲۹.۳۶ %	۳۴,۷۳۹	۰.۵۷ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۷ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳,۷۹۵	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۶	۲۹.۳۷ %	۳۳,۶۵۷	۰.۵۵ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۷ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۶۶۱,۹۴۴	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۷	۲۹.۳۹ %	۳۲,۵۷۶	۰.۵۳ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...349 »