ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۴۲۵,۰۰۱	۷.۹۴ %	۵۴,۶۴۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰,۹۶۴	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۲ %	۱۸,۵۸۸	۰.۳۵ %	۱۸۵,۲۵۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۴۲۲,۴۵۸	۶.۷۶ %	۵۴,۳۷۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۹۷۷	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳,۰۸۲	۲۸.۲۲ %	۲۱,۷۶۰	۰.۳۵ %	۱۸۶,۱۲۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۴۲۹,۲۳۲	۶.۹۸ %	۵۳,۸۵۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷,۷۱۸	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲,۴۸۸	۲۸.۶۶ %	۲۱,۵۰۵	۰.۳۵ %	۱۸۵,۶۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۴۲۹,۲۳۲	۶.۹۸ %	۵۳,۸۵۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۶۹۵,۸۴۲	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹,۸۱۲	۲۸.۶۳ %	۲۳,۱۵۳	۰.۳۸ %	۱۸۵,۶۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۴۲۹,۲۳۲	۶.۹۹ %	۵۳,۸۵۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳,۹۶۸	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹,۸۱۲	۲۸.۶۴ %	۲۲,۱۲۶	۰.۳۶ %	۱۸۵,۶۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴۲۹,۲۳۲	۶.۹۹ %	۵۳,۸۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲,۰۶۲	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۶,۲۶۷	۲۸.۶ %	۲۴,۵۴۵	۰.۴ %	۱۸۵,۶۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴۳۱,۱۸۰	۷.۰۳ %	۵۱,۲۷۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۲۷۲	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۱,۷۵۶,۲۶۷	۲۸.۶۳ %	۲۳,۶۰۶	۰.۳۸ %	۱۸۵,۱۰۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۴۳۰,۵۰۸	۷.۰۳ %	۵۰,۶۷۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴,۴۰۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۴۴,۷۹۹	۲۸.۴۸ %	۳۴,۰۰۷	۰.۵۶ %	۱۸۲,۸۵۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۴۲۱,۹۴۵	۶.۹ %	۵۰,۲۰۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲,۵۰۲	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵,۶۴۴	۲۸.۳۹ %	۴۱,۵۳۰	۰.۶۸ %	۱۸۲,۱۰۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۴۲۱,۹۶۳	۶.۹۱ %	۴۹,۶۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰,۶۳۵	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵,۶۴۴	۲۸.۴۱ %	۴۰,۴۸۳	۰.۶۶ %	۱۸۰,۶۱۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...349 »