ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۳۹,۳۵۹	۸.۹۳ %	۵۳,۶۸۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۴۴۹	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵۸۰,۵۹۰	۱۱.۷۹ %	۲۲,۳۷۳	۰.۴۵ %	۱۹۶,۱۲۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۴۴۰,۵۸۷	۸.۹۶ %	۵۳,۷۱۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸,۵۳۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸۱,۱۳۶	۱۱.۸۱ %	۲۱,۵۴۴	۰.۴۴ %	۱۹۳,۱۹۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۴۳۷,۰۹۹	۸.۹ %	۵۳,۵۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۳۰۸	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۸۱,۱۳۶	۱۱.۸۴ %	۲۱,۲۵۹	۰.۴۳ %	۱۸۹,۳۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۴۳۷,۰۹۹	۸.۹۱ %	۵۳,۵۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۴۲۰	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵۸۱,۱۳۶	۱۱.۸۴ %	۲۰,۹۷۴	۰.۴۳ %	۱۸۹,۳۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۴۳۷,۰۹۹	۸.۹۱ %	۵۳,۵۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲,۵۰۰	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵۸۱,۱۳۶	۱۱.۸۵ %	۲۰,۶۹۰	۰.۴۲ %	۱۸۹,۳۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۴۳۵,۴۶۸	۸.۰۶ %	۵۲,۶۱۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۶۱۵	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۷۴۱	۲۰.۰۵ %	۲۰,۴۰۶	۰.۳۸ %	۱۸۹,۰۳۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۴۲۸,۹۱۱	۷.۹۵ %	۵۲,۲۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۶۱۸,۷۳۲	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۸	۸.۷۳ %	۶۳۲,۲۲۴	۱۱.۷۲ %	۱۹۰,۲۶۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴۳۷,۹۷۶	۸.۱۱ %	۵۳,۰۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۲۲۸,۶۶۹	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۱ %	۱۹,۸۳۹	۰.۳۷ %	۱۹۰,۳۱۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۴۳۸,۸۶۲	۸.۱۳ %	۵۲,۹۱۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶,۵۴۲	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۲ %	۱۹,۵۵۶	۰.۳۶ %	۱۸۹,۸۰۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۶ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۲۲۴,۳۶۲	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۳ %	۱۹,۲۷۳	۰.۳۶ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...349 »