ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۲۳,۰۶۴	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۸ %	۶۵,۸۸۲	۱.۳۳ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۴۲۸,۱۳۸	۸.۶۸ %	۷۳,۲۸۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱,۲۵۹	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۹ %	۶۵,۳۳۵	۱.۳۲ %	۱۷۱,۶۶۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴۲۷,۱۴۴	۸.۶۶ %	۷۲,۷۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹,۴۲۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۲۰	۱۵.۷ %	۶۴,۸۴۶	۱.۳۲ %	۱۷۲,۲۹۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۴۲۷,۱۱۰	۸.۶۶ %	۷۲,۶۱۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴,۶۱۱	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۶ %	۶۴,۳۵۷	۱.۳۱ %	۱۷۳,۹۰۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۴۳۱,۴۰۶	۸.۷۵ %	۷۳,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۲۲,۷۷۸	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۵ %	۶۳,۸۶۹	۱.۲۹ %	۱۷۴,۳۳۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۳ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۱۱۲	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۴ %	۶۳,۳۸۲	۱.۲۸ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۳ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۱۸,۲۸۲	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۵ %	۶۲,۸۹۱	۱.۲۸ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۴ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۱۶,۴۸۶	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۸۶	۱۵.۵۵ %	۶۲,۸۴۸	۱.۲۷ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۴ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۶۵۹	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۸۶	۱۵.۵۵ %	۶۲,۴۱۱	۱.۲۷ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۴۳۸,۱۵۷	۸.۸۹ %	۷۲,۴۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۱۲,۸۶۷	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۷ %	۶۹,۹۴۳	۱.۴۲ %	۱۷۵,۷۲۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...349 »